2020年底，SWF（主权财富基金）这个词开始出现在新闻中。为什么？因为据报道，印度尼西亚将拥有该机构，并将于 2021 年初发布，世界上其他几个国家也已经发布了该机构。
但是，什么是主权财富基金？让我们在这篇文章中一起来研究一下吧。
什么是主权财富基金？
据Investopedia页面报道，主权财富基金是肩负管理投资资金任务的国有机构。主权财富基金的主要目标是帮助改善国家经济和每个公民。
基本上，主权财富基金与风险投资几乎相似。主权财富基金的资金来源多种多样，但一般来自国有盈余准备金。
除此之外，主权财富基金的另一个任务是管理央行的外汇储备、贸易和预算积累基金、私有化资金、国家货物出口收入等。
这个主权财富基金机构为大多数国家所拥有。事实上，有些国家拥有不止一个主权财富基金。
SWF 的类型
根据企业金融研究所页面显示，至少有四种类型的主权财富基金。主权财富基金分为四种类型：
稳定基金通常也称为雨天基金。
此类主权财富基金是政府为了保护国家免受各种经济冲击而创建的，这些冲击可能会导致国家金融发展发生巨大变化，例如经济危机、失业率突然上升、燃料价格上涨等。
俄罗斯是拥有此类主权财富基金的国家之一。因为俄罗斯是世界上最大的燃料和石油出口国之一。
未来一代基金
此类主权财富基金的目的是管理和保存代际资金。世界上许多国家都利用这种类型的主权财富基金来管理本国老年人的资金。
反向投资基金是专门为管理投资基金而创建的主权财富基金的一种。这些资金的目的是为了让他们能够很好地投资，从而获得最大的利润。
顾名思义，建立此类主权财富基金的目的是能够对一个国家的养老基金进行监管。有了这个主权财富基金机构，国家就不再需要担心缺乏养老金资金了。
此类主权财富基金在老年人口多于年轻人口的国家应用最为广泛。
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印度尼西亚主权财富基金
据CNBC Indonesia报道，印尼很快将设立一个主权财富基金机构，名为印尼投资局（INA）。
这一决定已在政府法规 (PP) 第 1 号中得到阐述。 2020 年第 73 号关于投资管理机构或 LPI 的规定。该法规是《Ciptaker 综合法》和几个月前政府通过的总统令 (Keppres) 的衍生法规。
规划中的主权财富基金类型旨在管理投资基金。这是佐科·维多多总统在 2020 年 12 月的 2021 年印尼经济展望活动中表达的。
有了这个主权财富基金机构的存在，希望印尼不再需要担心国家发展的成本。所以，印尼不仅可以通过债务贷款的方式进行融资，还可以通过股票的形式进行融资。
设立主权财富基金机构是希望印尼在未来几年能够更加快速的发展。
世界主权财富基金的例子
主权财富基金研究所页面报道挪威政府养老基金全球成功占据榜首，管理总资产达1.1万亿美元
中央银行挪威银行成功管理这些资金，并将这些资金投资于全球约 9,000 家公司。此外，这些投资还涉及该国的股票市场、房地产和固定收益资产。
中国投资公司（CIC）是管理中国部分外汇储备的机构之一。中投公司下辖中投国际、中投海外和中央汇金投资有限责任公司三个子公司。
投资目标有很多，例如伦敦希思罗机场的股份以及拥有德意志银行伦敦总部的股份。
2013年，中投公司甚至成功收购了价值20亿美元的俄罗斯钾肥乌拉碱公司约12.5%的股份。
阿布扎比投资局
阿布扎比投资局 (ADIA)自 1976 年成立以来，利用石油出口资金在全国各地进行投资。目前其总资产估计超过 5796 亿美元。
阿布扎比投资局甚至还拥有英国伦敦盖特 2024 年排名前 20 位的企业邮箱地址 威克机场和挪威天然气公司 Gassed 的股份。 2020 年，ADIA 甚至向 Reliance Industries Ltd 投资了 5.072 亿美元。与沙特阿拉伯的主权财富基金一起 称为公共投资基金。
科威特投资局（KIA）是世界上历史最悠久的主权财富基金，管理总资产达5337亿美元。 KIA 成立于 1953 年，投资资金来自科威特的盈余。
SWF的主要使命是实现长期投资回报，这将使年轻一代更有信心面对未来的任何不确定性。
香港金融管理局投资组合自1935年成立，由香港金融机构直接管理。该机构拥有6家子公司，主要投资于经合组织国家的债券和股票市场。
香港金融管理局投资组合设定了约71%的目标配置为债券工具，其余29%的投资以美元计价。
通过使用这种流动性相对较高的投资，这些资金可以用来维护国家货币和金融体系的稳定和完整性。
GIC私人有限公司
GIC Private Limited成立于 1981 年，是新加坡三大储备基金管理实体之一，另外两个是新加坡管理局 (MAS) 和淡马锡控股。据记录，GIC 已成功获得 4532 亿美元的资产，并在全球 40 多个国家进行投资。
这些资金除了旨在缓冲跌势外，还用于维持新元稳定并增加新加坡政府收入。
淡马锡控股私人有限公司（淡马锡）成立于 1974 年，管理资产达 4,174 亿美元。
该主权财富基金投资于约 119 家子公司。自 2004 年以来，淡马锡已获得并维持穆迪和标准普尔的最高信用评级 AAA 或类似评级。
2020年， 淡马锡控股甚至增加了对贝莱德公司35亿美元的投资，并增加了此前仅为3.9%左右的持股比例。在管理的资金总额中，大部分针对中国、新加坡和北美市场。 2020 年，他们三人覆盖了总投资组合的近 70%。
公共投资基金
这家沙特阿拉伯旗下的主权财富基金机构 手机号码列表 成立于1971年，其主要愿景是成为全球投资力量和极具影响力的世界投资者。除此之外，他们的愿景还包括创造新的行业和机会，创造未来的全球经济，同时促进沙特阿拉伯本身的经济转型。
该基金投资于200种投资组合，其中五分之一在沙特证券交易所上市。该公共投资基金甚至拥有特斯拉近5%的股份，并拥有Facebook、花旗集团和波音等多家全球知名公司的少数股权。
闭幕式
这就是我们对主权财富基金的完整解释。因此，我们可以得出结论，主权财富基金是一个肩负管理投资资金任务的国有机构。 SWF 的主要目标是帮助改善国家经济和每个公民。
当然，它将包括非常整洁、结构化和精确的计算和财务报告的记录，以便确定未来的投资政策。
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